BAS Управління холдингом

Цена: 600 000,00

«BAS Управління холдингом» — это современная учетная система для автоматизации задач, актуальных для группы компаний с полной или частичной централизацией управления финансами, закупками, формирования отчётности и пр.,  у которых управляющие компании и бизнес-единицы неоднородны с точки зрения отраслевой специфики или же по причине использования в управлении  различных  ІТ-систем.

Программа «BAS Управління холдингом» охватывает основные контуры управленческого и фискального учёта в холдинге.

Бюджетирование

Подсистема позволяет:

  • самостоятельно задавать пользователю перечень необходимых классификаторов, аналитик, показателей, разрабатывать бюджетные модели и комплекты отчетности различной направленности;
  • прогнозировать динамику показателей, используя разные варианты расчёта, консолидации и распределения показателей, а также функции «скользящего планирования» и «планирования от достигнутого», быстро формировать необходимые бюджеты. При этом можно комбинировать методологии планирования «снизу вверх» и «сверху вниз», использовать механизмы выверки и исключення внутригрупповых операций;
  • обслуживать необходимые принципы выделения центров финансовой ответственности благодаря продвинутым функциям по управлению организационно-финансовой структурой группы;
  • регламентировать бюджетный процесс и распределять ответственность между его участниками, использовать для согласования бюджетов маршруты любой сложности;
  • автоматически уведомлять о состоянии  процесса согласования задействованных пользователей;
  • сократить сроки и повысить качество планирования и оперативного анализа исполнения бюджетов за счёт использования тонкого, веб-клиента и специального add-on-клиента для Microsoft Excel;
  • комплексно использовать однопериодную и многопериодную форму «Экземпляр отчёта», а также универсальную «Сводную таблицу» в сочетании с инструментами согласования, и шаблонами бюджетного процесса для выбора разными участниками бюджетного процесса наиболее удобных для них инструментов.

Многопериодная форма «Экземпляр отчёта»

Эта форма позволяет вводить, комментировать, согласовывать данные на весь горизонт планирования, комфортно использовать аналитику «Период». Форма имеет функции динамических итогов, упрощающих ввод данных и их моделирование и позволяет использовать бланки, максимально приближенные к привычным бюджетным формам.

Несмотря на то, что многопериодная форма предназначена для ввода данных по одному ЦФО и сценарию, в ней может  выводиться сравнительная информация по произвольным ключевым измерениям, а также их отклонениям.

Используя эту форму, можна актуализировать бюджеты по данным оперативного планирования и устанавливать лимиты на основании показателей бюджетирования.

В шаблонах процессов подготовки отчётности реализована поддержка многопериодных экземпляров отчётности.

Инвестиционные проекты

Подсистема позволяет автоматизировать весь жизненный цикл инвестиционного проекта: от инвестиционной идеи до завершения проекта. «BAS Управління холдингом» позволяет определить декомпозицию этапов проектов или программ взаимосвязанных проектов, указать ответственных, сроки и задействованные ресурсы.

В качестве ресурсов инвестиционных проектов могут использоваться любые справочники конфигурации (например: «Сотрудники», «Номенклатура», «Необоротные активы»).

Для ресурсов могут быть указаны натуральные и стоимостные параметры. Иеархическая структура этапов может импортироваться из «Microsoft Project».

Проект является глобальной аналитикой для управленческого учёта. Благодаря возможности связать показатели бюджетов, отображения факта и резервирования по бюджетам движения денежных средств, доходов и расходов, движений ресурсов с этапами проектов система позволяет обосновано и максимально точно вести бюджетирование проектов.

По данным бюджетов проектов автоматически  расчитываются их ключевые показатели эффективности (NPV, IRR, срок окупаемости, индекс прибыльности и  т.п.).

При автоматизации прединвестиционной фазы прикладное решение позволяет задать критерии сравнения альтернативных проектов, провести их сравнительную экспертную оценку, включить в инвестиционную программу действительно оптимальный портфель проектов. Удобные средства визуализации (диаграмма Ганта и диаграмма последовательности) позволяют наглядно представить своденую информацию о проекте. Непосредственно в диаграмме Ганта можно провести цепочку актуализации проекта – от изменения сроков до автоматичекого расчёта ключевых показателей эффективности проекта.

Аналитические панели позволяют наглядно актуализировать показатели проектов «на лету» благодаря совместному использованию интерактивных диаграмм Ганта, сводных таблиц и аналитических отчетов. Отчетность этой подсистемы позволяет в разных ракурсах проанализировать состояние, протекание, ключевые показатели эффективности, провести план-фактный, «что, если?» или сравнительный анализ инвестиционных проектов.

Лимитирование, «фабрика платежей», Казначейство

Лимитирование возможно в измерении трёх бюджетов: БДР, БДДС, «Бюджета движения ресурсов». Лимиты определяются в бюджетах на этапе планирования и контролируются документами «Резервирование бюджета» и «Заявка на операцию».

Подсистема «Централизованное казначейство» прикладного решения «BAS Управління холдингом» организована в соответствии с  концепцией «фабрики платежей» и обеспечивает укрупнённое и детальное планирование денежных потоков, управления мгновенной и краткосрочной ликвидностью, позволяет объединять централизованную и децентрализованную модели управления денежными  средствами холдинга.

Платёжный календарь с улучшенной эргономикой позволяет делать прогноз «что, если?», сохранить, восстановить, переслать по электронной почте результаты моделирования. Вероятностная модель планирования потоков, зависящая от горизонта, используемых источников данных для прогноза ликвидности, позволяет значительно улучшить прогноз ликвидности. Удобные инструменты перераспределения, привлечения и размещения ликвидности упрощают балансировку платежной позиции.

Директивы запрета/разрешения платежей позволяют быстро настраивать простые правила ограничения платежей, не используя  продвинутые  функции лимитирования.

Подсистема позволяет повышать эффективность управления дебиторской и кредиторской задолженностями, кредитными, валютными и процентными рисками в условиях высокой волатильности ключевых макроэкономических показателей.

Казначейство

В платежном календаре реализовано опциональное отображение оборотов и просроченных платежейв, установка достоверности источников информации для оценки денежных потоков и горизонта планирования, стресс-тестирования потери ликвидности.
Разработан инструмент хеджирования валютных и процентных рисков:

  • расчётный валютный форвард;
  • процентный валютный форвард;
  • процентный своп;
  • валютно-процентный своп.

Автоматизирована регистрация кредитных рейтингов контрагентов, присвоенных рейтинговыми агентствами. Они могут быть использованы при определении категории риска контрагента для определения предельных условий расчётов.

Функционал управления обязательствами по расходным договорам позволяет управлять поточным уровнем задолженности, быстро выявлять расхождения  между графиками платежей и начислений, актуализировать графики и формировать заявки на платеж.

Инструменты управления обязательствами по доходным договорам позволяют менеджеру контролировать уровень задлолженности дебитора, автоматически формировать напоминания  о наступалении  даты оплаты, интцировать претензионно-исковую работу и факторинговые операции.

Функции по управлению  обязательствами позволяют повысить лояльность клиентов и поставщиков при допустимом уровне кредиторской  и дебиторской задолженностей.